一、攻堅產(chǎn)能過剩，兼并重組將加快。中冶科工整體并入中國五礦。
點評：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，煤炭、有色、鋼鐵、石化等過剩產(chǎn)能的化解，對中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)過渡有重要作用。如何提升企業(yè)效率，提高企業(yè)盈利水平，恢復(fù)產(chǎn)業(yè)活力，實現(xiàn)化解產(chǎn)能過剩，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的重要目標(biāo)。
陶氏化工和杜邦就潛在的合并洽談。抱團(tuán)取暖，成為化工企業(yè)的一個重要方法。
煤炭、有色、化工還處于下降通道的末尾，不建議重倉做空，不建議搶反彈，建議逢高做空。
二、保險資金持續(xù)掃貨A股，前海人壽、華潤、安邦，寶能系在萬科A等標(biāo)的上競相舉牌。
點評：慘淡的大宗商品和A股，掩蓋不了中國目前火爆的金融環(huán)境。新三板的造富效應(yīng)，保險的大量掃貨，正說明問題。
推薦標(biāo)的為新三板的基金或者股權(quán)。
三、EIA月度報告悲觀展望油價，上調(diào)供給下調(diào)需求預(yù)期。
點評：前期石油在50多美元時很多人說見底了，筆者一直認(rèn)為會跌破40。近期很多人開始唱空原油，認(rèn)為要跌到20，而且各種基本面消息面也開始發(fā)酵。但筆者認(rèn)為原油的價格已經(jīng)見底，現(xiàn)處于底部盤整階段，35-40美元為區(qū)間。
商品的價格短期影響因素為資金，盤面誰的資金大，價格就是誰定。中期看供需，目前原油因為全球經(jīng)濟(jì)低迷，供需較差，但遠(yuǎn)沒到20美元那么差的時候。中國和新興經(jīng)濟(jì)體對原油的需求和儲備還是繼續(xù)增加。遠(yuǎn)期看國際形勢，國際形勢才是主導(dǎo)原油價格走勢的唯一因素。
所以，筆者大膽預(yù)測，原油已經(jīng)處于見底階段。具體操作上關(guān)注跌幅較大國內(nèi)化工品。
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